MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,979,046 | 189,042,438 |
| 親投資信託受益証券 | 2,665,561,128 | 2,172,267,557 |
| 未収利息 | 267 | 414 |
| 流動資産合計 | 2,831,540,441 | 2,361,310,409 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,831,540,441 | 2,361,310,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,754,270 | 46,913,689 |
| 未払解約金 | 4,303,204 | 2,226,220 |
| 未払受託者報酬 | 552,921 | 456,513 |
| 未払委託者報酬 | 8,135,861 | 6,717,212 |
| その他未払費用 | 39,462 | 32,575 |
| 流動負債合計 | 72,785,718 | 56,346,209 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,785,718 | 56,346,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,975,427,073 | 4,691,368,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,216,672,350 | -2,386,404,731 |
| 元本等合計 | 2,758,754,723 | 2,304,964,200 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,758,754,723 | 2,304,964,200 |
| 負債純資産合計 | 2,831,540,441 | 2,361,310,409 |
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