有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM海外好配当株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	平成18年 4月21日～平成18年10月20日	571,586,061	4,072,214,615	3,391,944,524
第4特定期間	平成18年10月21日～平成19年 4月20日	7,599,128,621	1,208,663,836	9,782,409,309
第5特定期間	平成19年 4月21日～平成19年10月22日	4,193,881,161	2,462,362,111	11,513,928,359
第6特定期間	平成19年10月23日～平成20年 4月21日	813,347,043	2,452,865,097	9,874,410,305
第7特定期間	平成20年 4月22日～平成20年10月20日	322,371,444	1,938,469,464	8,258,312,285
第8特定期間	平成20年10月21日～平成21年 4月20日	1,850,653,307	1,388,963,751	8,720,001,841
第9特定期間	平成21年 4月21日～平成21年10月20日	952,425,902	1,046,366,123	8,626,061,620
第10特定期間	平成21年10月21日～平成22年 4月20日	239,190,475	1,881,846,863	6,983,405,232
第11特定期間	平成22年 4月21日～平成22年10月20日	264,007,757	1,271,985,916	5,975,427,073
第12特定期間	平成22年10月21日～平成23年 4月20日	279,032,849	1,563,090,991	4,691,368,931
第13特定期間	平成23年 4月21日～平成23年10月20日	391,386,311	526,027,256	4,556,727,986
第14特定期間	平成23年10月21日～平成24年 4月20日	85,494,538	1,136,637,124	3,505,585,400
第15特定期間	平成24年 4月21日～平成24年10月22日	424,999,613	305,109,590	3,625,475,423
第16特定期間	平成24年10月23日～平成25年 4月22日	42,368,912	417,928,447	3,249,915,888
第17特定期間	平成25年 4月23日～平成25年10月21日	23,875,927	118,418,910	3,155,372,905
第18特定期間	平成25年10月22日～平成26年 4月21日	101,931,270	140,761,587	3,116,542,588
第19特定期間	平成26年 4月22日～平成26年10月20日	35,532,195	57,539,257	3,094,535,526
第20特定期間	平成26年10月21日～平成27年 4月20日	14,658,196	134,028,091	2,975,165,631
第21特定期間	平成27年 4月21日～平成27年10月20日	16,010,124	116,143,128	2,875,032,627
第22特定期間	平成27年10月21日～平成28年 4月20日	34,957,715	67,430,830	2,842,559,512

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

開示資料

決算