有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.188%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、信託財産の純資産総額の残高に応じて、以下の通りとなります。

	委託会社	販売会社	受託会社
純資産総額100億円以下の部分	0.58%	0.45%	0.07%
純資産総額100億円超の部分	0.55%	0.48%	0.07%

※ SWIPが受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額は、「MHAM海外好配当株マザーファンド」の信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、当該額が100億円までは年0.38%の率、当該額が100億円を超える部分については年0.35%の率を乗じて計算される金額の合計額を、原則としてマザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じ按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。