有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

名称		資本金の額	事業の内容
(1) 受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
(2) 販売会社	みずほ証券株式会社	125,167百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	いちよし証券株式会社※	14,577百万円
	臼木証券株式会社	255百万円
	株式会社SBI証券	47,937百万円
	岡安証券株式会社	650百万円
	大熊本証券株式会社	343百万円
	新潟証券株式会社	600百万円
	播陽証券株式会社※	112百万円
	マネックス証券株式会社	7,425百万円
	楽天証券株式会社	7,495百万円
(3) 投資顧問会社	スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップ	20.0百万 ポンド*	英国において投資顧問業および投資信託業務を行っています。

(注)資本金の額:平成25年9月末日現在 * 平成25年12月末日現在
※ いちよし証券株式会社および播陽証券株式会社は新規の受益権の取得のお申込みの取扱いは行いません。
2 【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3)投資顧問会社
当ファンドが主要投資対象とするMHAM海外好配当株マザーファンドにおいて、委託会社から円の余資運用以外の有価証券等の運用の指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3 【資本関係】(持株比率5.0%以上を記載します。)
平成26年7月18日現在、該当事項はありません。
<参考:再信託受託会社の概要>名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。