チャイナ・リアル・ウォッチの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 230,925,015 | 29,338,127 |
| 金銭信託 | － | 368,120 |
| コール・ローン | 418,787,134 | 319,447,805 |
| 株式 | 1,874,064,570 | 2,972,765,359 |
| 未収入金 | － | 169,926,717 |
| 未収配当金 | 7,471,891 | 1,616,749 |
| 未収利息 | 655 | 571 |
| 流動資産合計 | 2,531,249,265 | 3,493,463,448 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,531,249,265 | 3,493,463,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 144,319,185 |
| 未払収益分配金 | － | 150,202,000 |
| 未払解約金 | 9,614,700 | 15,181,446 |
| 未払受託者報酬 | 903,608 | 2,003,646 |
| 未払委託者報酬 | 15,361,202 | 34,061,833 |
| その他未払費用 | 90,301 | 200,301 |
| 流動負債合計 | 25,969,811 | 345,968,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,969,811 | 345,968,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,503,350,000 | 3,004,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -998,070,546 | 143,455,037 |
| （分配準備積立金） | 603,235,607 | 363,218,822 |
| 元本等合計 | 2,505,279,454 | 3,147,495,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,505,279,454 | 3,147,495,037 |
| 負債純資産合計 | 2,531,249,265 | 3,493,463,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
