ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,533,821 | 467,762 |
| コール・ローン | 45,328,584 | 29,802,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,448,667 | 1,129,577,362 |
| 派生商品評価勘定 | 34,507,201 | 26,487,348 |
| 未収入金 | 20,032,760 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 1,740,851,033 | 1,200,335,074 |
| 資産の部合計 | 1,740,851,033 | 1,200,335,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 175,995 | 2,146 |
| 未払金 | 281,572 | － |
| 未払収益分配金 | 27,829,134 | 8,955,233 |
| 未払解約金 | 4,136,138 | 1,082,102 |
| 未払受託者報酬 | 147,394 | 94,724 |
| 未払委託者報酬 | 2,063,487 | 1,326,127 |
| 未払利息 | 99 | 61 |
| その他未払費用 | 18,204 | 11,695 |
| 流動負債計 | 34,652,023 | 11,472,088 |
| 負債の部合計 | 34,652,023 | 11,472,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,565,826,972 | 4,477,616,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,859,627,962 | -3,288,753,594 |
| 元本等合計 | 1,706,199,010 | 1,188,862,986 |
| 純資産の部合計 | 1,706,199,010 | 1,188,862,986 |
| 負債・純資産合計 | 1,740,851,033 | 1,200,335,074 |
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