ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月12日 | 2025年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 392,721 | 698,314 |
| コール・ローン | 6,566,194 | 4,801,654 |
| 親投資信託受益証券 | 188,899,338 | 168,129,585 |
| 派生商品評価勘定 | 2,673,030 | 73,660 |
| 未収入金 | 684,329 | 569,254 |
| 未収利息 | 81 | 59 |
| 流動資産計 | 199,215,693 | 174,272,526 |
| 資産の部合計 | 199,215,693 | 174,272,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,831 | － |
| 未払金 | － | 9,656 |
| 未払収益分配金 | 924,865 | 82,370 |
| 未払解約金 | 4,381 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 17,269 | 15,980 |
| 未払委託者報酬 | 241,737 | 223,683 |
| その他未払費用 | 2,063 | 1,907 |
| 流動負債計 | 1,222,146 | 333,606 |
| 負債の部合計 | 1,222,146 | 333,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,865,186 | 823,709,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -726,871,639 | -649,770,619 |
| （分配準備積立金） | 21,696,229 | 19,915,474 |
| 元本等合計 | 197,993,547 | 173,938,920 |
| 純資産の部合計 | 197,993,547 | 173,938,920 |
| 負債・純資産合計 | 199,215,693 | 174,272,526 |
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