日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 375,183,562 | 369,359,876 |
| 親投資信託受益証券 | 35,808,914,762 | 36,548,245,061 |
| 未収入金 | 53,400,000 | 64,900,000 |
| 流動資産計 | 36,237,498,324 | 36,982,504,937 |
| 資産の部合計 | 36,237,498,324 | 36,982,504,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,695,760 | 184,783,092 |
| 未払解約金 | 82,368,860 | 107,877,619 |
| 未払受託者報酬 | 9,287,070 | 9,205,278 |
| 未払委託者報酬 | 100,101,909 | 98,652,205 |
| 未払利息 | 597 | 528 |
| その他未払費用 | 298,303 | 294,126 |
| 流動負債計 | 388,752,499 | 400,812,848 |
| 負債の部合計 | 388,752,499 | 400,812,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,099,394,388 | 26,397,584,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,749,351,437 | 10,184,107,437 |
| （分配準備積立金） | 6,718,869,684 | 8,040,719,855 |
| 元本等合計 | 35,848,745,825 | 36,581,692,089 |
| 純資産の部合計 | 35,848,745,825 | 36,581,692,089 |
| 負債・純資産合計 | 36,237,498,324 | 36,982,504,937 |
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