日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,324,179 | 287,876,026 |
| 親投資信託受益証券 | 28,590,262,794 | 28,121,856,778 |
| 未収入金 | 32,300,000 | 7,400,000 |
| 流動資産計 | 28,926,886,973 | 28,417,132,804 |
| 資産の部合計 | 28,926,886,973 | 28,417,132,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,140,777 | 143,234,761 |
| 未払解約金 | 49,953,238 | 17,772,304 |
| 未払受託者報酬 | 7,389,119 | 7,565,290 |
| 未払委託者報酬 | 75,563,967 | 77,602,963 |
| 未払利息 | 122 | 107 |
| その他未払費用 | 226,202 | 232,250 |
| 流動負債計 | 279,273,425 | 246,407,675 |
| 負債の部合計 | 279,273,425 | 246,407,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,877,253,901 | 20,462,108,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,770,359,647 | 7,708,616,365 |
| （分配準備積立金） | 6,974,485,298 | 6,091,369,333 |
| 元本等合計 | 28,647,613,548 | 28,170,725,129 |
| 純資産の部合計 | 28,647,613,548 | 28,170,725,129 |
| 負債・純資産合計 | 28,926,886,973 | 28,417,132,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
