日本好配当株投信の損益計算書

【提出】

2022年6月24日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月13日至 2021年10月11日	自 2021年10月12日至 2022年4月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	1,153,193,984	-57,854,422
営業収益合計	1,153,193,984	-57,854,422
営業費用
支払利息	14,168	8,492
受託者報酬	15,198,892	14,705,708
委託者報酬	156,076,906	149,791,459
その他費用	467,059	448,568
営業費用合計	171,757,025	164,954,227
営業利益又は営業損失（△）	981,436,959	-222,808,649
経常利益又は経常損失（△）	981,436,959	-222,808,649
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	981,436,959	-222,808,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,639,823	11,170,989
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,708,616,365	6,408,421,746
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,538,075	140,399,468
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,538,075	140,399,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	414,145,314	365,156,374
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	414,145,314	365,156,374
分配金	871,933,179	841,458,075