日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,437,096 | 492,149,661 |
| 親投資信託受益証券 | 29,714,696,349 | 37,308,474,854 |
| 未収入金 | 5,100,000 | － |
| 流動資産計 | 30,036,233,445 | 37,800,624,515 |
| 資産の部合計 | 30,036,233,445 | 37,800,624,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,444,975 | 273,805,492 |
| 未払解約金 | 12,057,610 | 37,726,605 |
| 未払受託者報酬 | 7,950,225 | 9,051,130 |
| 未払委託者報酬 | 82,303,672 | 96,754,591 |
| 未払利息 | 215 | 80 |
| その他未払費用 | 246,117 | 288,529 |
| 流動負債計 | 261,002,814 | 417,626,427 |
| 負債の部合計 | 261,002,814 | 417,626,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,634,996,453 | 27,380,549,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,140,234,178 | 10,002,448,822 |
| （分配準備積立金） | 4,835,694,330 | 5,410,713,660 |
| 元本等合計 | 29,775,230,631 | 37,382,998,088 |
| 純資産の部合計 | 29,775,230,631 | 37,382,998,088 |
| 負債・純資産合計 | 30,036,233,445 | 37,800,624,515 |
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