スパークス日本株集中投資ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年2月23日-平成21年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年2月22日 | 2009年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,000,624 | 47,004,177 |
| 親投資信託受益証券 | 5,558,719,719 | 3,497,722,410 |
| 未収利息 | 624 | 89 |
| 流動資産合計 | 5,615,720,967 | 3,544,726,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,615,720,967 | 3,544,726,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,111,576 | 1,430,636 |
| 未払委託者報酬 | 84,034,000 | 36,787,668 |
| その他未払費用 | － | 274,521 |
| 流動負債合計 | 86,145,576 | 38,492,825 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,145,576 | 38,492,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,553,000,000 | 4,936,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,424,609 | -1,429,766,149 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,529,575,391 | 3,506,233,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,529,575,391 | 3,506,233,851 |
| 負債純資産合計 | 5,615,720,967 | 3,544,726,676 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年2月23日-平成21年2月23日)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
