有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1)「受託会社」
①名称及び資本金の額(平成27年9月末日現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
②事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
2)「販売会社」
①名称及び資本金の額(平成27年9月末日現在)
株式会社広島銀行 54,573百万円
②事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
1)「受託会社」
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
2)「販売会社」
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
1)「受託会社」
該当事項はありません。
2)「販売会社」
該当事項はありません。
≪参考情報≫再信託受託会社の概要(平成27年9月末日現在)
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金 :10,000百万円
資本構成 :三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、明治安田生命保険相互会社10.0%、農中信託銀行株式会社10.0%
業務の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。