NDCオルタナティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,899,692 | 11,460,370 |
| 投資信託受益証券 | 296,636,332 | 172,973,942 |
| 未収入金 | 6,881,700 | － |
| 未収利息 | 200 | 15 |
| 流動資産合計 | 324,417,924 | 184,434,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 324,417,924 | 184,434,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,136,950 | 946,300 |
| 未払受託者報酬 | 123,342 | 64,667 |
| 未払委託者報酬 | 2,446,115 | 1,282,410 |
| その他未払費用 | 516,706 | 249,707 |
| 流動負債合計 | 17,223,113 | 2,543,084 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,223,113 | 2,543,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,630,000 | 191,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,435,189 | -9,848,757 |
| （分配準備積立金） | 35,727 | 39,622 |
| 元本等合計 | 307,194,811 | 181,891,243 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 307,194,811 | 181,891,243 |
| 負債純資産合計 | 324,417,924 | 184,434,327 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
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