野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月7日-平成27年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2015年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,184,260 | 131,940,461 |
| 親投資信託受益証券 | 6,168,156,427 | 12,812,208,652 |
| 未収入金 | － | 45,000,000 |
| 未収利息 | 127 | 410 |
| 流動資産計 | 6,228,340,814 | 12,989,149,523 |
| 資産の部合計 | 6,228,340,814 | 12,989,149,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,542,692 | 2,437,843 |
| 未払解約金 | 62,787,022 | 115,049,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,184 | 2,198,742 |
| 未払委託者報酬 | 25,620,719 | 50,021,363 |
| その他未払費用 | 84,405 | 164,845 |
| 流動負債計 | 91,161,022 | 169,872,574 |
| 負債の部合計 | 91,161,022 | 169,872,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,085,384,830 | 4,875,686,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,051,794,962 | 7,943,589,987 |
| （分配準備積立金） | 1,218,014,566 | 3,021,480,881 |
| 元本等合計 | 6,137,179,792 | 12,819,276,949 |
| 純資産の部合計 | 6,137,179,792 | 12,819,276,949 |
| 負債・純資産合計 | 6,228,340,814 | 12,989,149,523 |
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