野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月7日-平成30年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月6日 | 2018年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,303,292 | 63,123,261 |
| 親投資信託受益証券 | 21,580,833,135 | 22,167,320,031 |
| 未収入金 | 184,800,000 | 212,700,000 |
| 流動資産計 | 21,866,936,427 | 22,443,143,292 |
| 資産の部合計 | 21,866,936,427 | 22,443,143,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,781,653 | 4,075,782 |
| 未払解約金 | 157,706,566 | 176,802,863 |
| 未払受託者報酬 | 4,434,044 | 4,699,998 |
| 未払委託者報酬 | 100,874,458 | 106,924,958 |
| 未払利息 | 135 | 70 |
| その他未払費用 | 332,494 | 352,436 |
| 流動負債計 | 267,129,350 | 292,856,107 |
| 負債の部合計 | 267,129,350 | 292,856,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,563,306,616 | 8,151,564,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,036,500,461 | 13,998,722,568 |
| （分配準備積立金） | 2,407,838,075 | 2,200,431,199 |
| 元本等合計 | 21,599,807,077 | 22,150,287,185 |
| 純資産の部合計 | 21,599,807,077 | 22,150,287,185 |
| 負債・純資産合計 | 21,866,936,427 | 22,443,143,292 |
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