野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/01/07-2023/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月6日 | 2023年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,733,527 | 204,945,740 |
| 親投資信託受益証券 | 65,973,412,701 | 69,998,218,584 |
| 未収入金 | 527,720,000 | 394,980,000 |
| 流動資産計 | 66,571,866,228 | 70,598,144,324 |
| 資産の部合計 | 66,571,866,228 | 70,598,144,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,447,414 | 9,411,720 |
| 未払解約金 | 313,465,398 | 173,426,607 |
| 未払受託者報酬 | 15,042,163 | 15,825,029 |
| 未払委託者報酬 | 342,209,096 | 360,019,389 |
| 未払利息 | 10 | 93 |
| その他未払費用 | 1,128,098 | 1,186,815 |
| 流動負債計 | 680,292,179 | 559,869,653 |
| 負債の部合計 | 680,292,179 | 559,869,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,894,828,599 | 18,823,441,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,996,745,450 | 51,214,832,964 |
| （分配準備積立金） | 8,754,699,825 | 8,874,485,952 |
| 元本等合計 | 65,891,574,049 | 70,038,274,671 |
| 純資産の部合計 | 65,891,574,049 | 70,038,274,671 |
| 負債・純資産合計 | 66,571,866,228 | 70,598,144,324 |
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