野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/10-2025/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2025年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,415,939 | 589,245,991 |
| 親投資信託受益証券 | 72,568,208,533 | 69,002,524,998 |
| 未収入金 | 579,270,000 | 800,000 |
| 未収利息 | － | 3,833 |
| 流動資産計 | 73,281,894,472 | 69,592,574,822 |
| 資産の部合計 | 73,281,894,472 | 69,592,574,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,428,261 | 9,197,225 |
| 未払解約金 | 311,024,487 | 154,433,208 |
| 未払受託者報酬 | 16,447,127 | 15,025,385 |
| 未払委託者報酬 | 374,172,130 | 341,827,512 |
| 未払利息 | 91 | － |
| その他未払費用 | 1,233,469 | 1,126,846 |
| 流動負債計 | 712,305,565 | 521,610,176 |
| 負債の部合計 | 712,305,565 | 521,610,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,856,523,112 | 18,394,450,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,713,065,795 | 50,676,514,316 |
| （分配準備積立金） | 9,330,598,652 | 9,401,252,853 |
| 元本等合計 | 72,569,588,907 | 69,070,964,646 |
| 純資産の部合計 | 72,569,588,907 | 69,070,964,646 |
| 負債・純資産合計 | 73,281,894,472 | 69,592,574,822 |
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