- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月7日-令和3年1月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2020年 1月 6日現在) | 第16期中間計算期間末 (2020年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,266,999 | 184,475,553 |
| 親投資信託受益証券 | 59,493,048,165 | 50,558,606,524 |
| 未収入金 | 324,079,200 | 342,370,000 |
| 流動資産合計 | 60,069,394,364 | 51,085,452,077 |
| 資産合計 | 60,069,394,364 | 51,085,452,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,808,977 | - |
| 未払解約金 | 251,644,834 | 297,496,372 |
| 未払受託者報酬 | 12,031,086 | 10,923,562 |
| 未払委託者報酬 | 273,707,024 | 248,510,884 |
| 未払利息 | 362 | 169 |
| その他未払費用 | 902,266 | 819,206 |
| 流動負債合計 | 546,094,549 | 557,750,193 |
| 負債合計 | 546,094,549 | 557,750,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,617,955,074 | 16,490,196,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 43,905,344,741 | 34,037,505,332 |
| (分配準備積立金) | 10,243,175,721 | 6,953,113,052 |
| 元本等合計 | 59,523,299,815 | 50,527,701,884 |
| 純資産合計 | 59,523,299,815 | 50,527,701,884 |
| 負債純資産合計 | 60,069,394,364 | 51,085,452,077 |
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