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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)
(1)【投資状況】
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
(参考)J-REITマザーファンド
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,256,557,134 | 100.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △15,460,576 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | 14,241,096,558 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 41,651,438,400 | 98.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 444,335,656 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 42,095,774,056 | 100.00 | |
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