JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,128 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,531,303,975 | 1,068,918,468 |
| 未収入金 | 14,421,787 | 4,920,918 |
| 流動資産合計 | 1,545,728,890 | 1,073,839,386 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,545,728,890 | 1,073,839,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,421,787 | 4,920,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,693,239 | 712,489 |
| 未払委託者報酬 | 24,213,234 | 10,188,460 |
| その他未払費用 | 338,580 | 142,430 |
| 流動負債合計 | 40,666,840 | 15,964,297 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,666,840 | 15,964,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,880,119,780 | 775,887,351 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,057,730 | 281,987,738 |
| （分配準備積立金） | 1,731,914,808 | 692,897,066 |
| 元本等合計 | 1,505,062,050 | 1,057,875,089 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,505,062,050 | 1,057,875,089 |
| 負債純資産合計 | 1,545,728,890 | 1,073,839,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
