JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,484,024 | 27,128,180 |
| 営業収益合計 | 7,484,024 | 27,128,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 130,871 | 121,974 |
| 委託者報酬 | 1,871,448 | 1,744,142 |
| その他費用 | 26,113 | 24,335 |
| 営業費用合計 | 2,028,432 | 1,890,451 |
| 全事業営業利益 | 5,455,592 | 25,237,729 |
| 当期経常利益 | 5,455,592 | 25,237,729 |
| 当年度純利益 | 5,455,592 | 25,237,729 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,228,306 | 2,967,781 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,513,416 | 126,744,962 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 363,369 | 3,070,147 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 363,369 | 3,070,147 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,904,599 | 20,108,549 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,904,599 | 20,108,549 |
| 分配金 | － | － |
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