半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年11月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 136,111,557 | 135,405,597 |
| 未収入金 | - | 607,634 |
| 流動資産合計 | 136,111,557 | 136,013,231 |
| 資産合計 | 136,111,557 | 136,013,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 607,634 |
| 未払受託者報酬 | 73,574 | 69,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,087 | 997,324 |
| その他未払費用 | 14,651 | 13,889 |
| 流動負債合計 | 1,140,312 | 1,688,592 |
| 負債合計 | 1,140,312 | 1,688,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 73,519,019 | ※1 56,728,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 61,452,226 | 77,595,657 |
| (分配準備積立金) | 63,644,671 | 49,012,577 |
| 元本等合計 | 134,971,245 | 134,324,639 |
| 純資産合計 | 134,971,245 | 134,324,639 |
| 負債純資産合計 | 136,111,557 | 136,013,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
