有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

(1)【投資状況】

		(平成27年12月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	171,390,771	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△193,483	△0.11
合計(純資産総額)		171,197,288	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年12月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	8,165,261,483	51.36
	シンガポール	729,837,082	4.59
	タイ	498,034,550	3.13
	フィリピン	294,601,433	1.85
	インドネシア	400,060,694	2.52
	韓国	2,823,902,018	17.77
	台湾	2,380,347,129	14.98
	中国	190,286,434	1.20
	小計	15,482,330,823	97.40
匿名組合出資持分	タイ	109,456,027	0.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	303,653,809	1.91
合計(純資産総額)		15,895,440,659	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)マザーファンドは、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載のある国の企業が発行する有価証券に投資を行いますが、上記の「国/地域」のうち当該「ファンドの特色」に記載のある国以外に所在する発行会社の有価証券への投資は、当該会社の実質的な営業活動が当該「ファンドの特色」に記載のある国を拠点として行われていることから、当該「ファンドの特色」に記載のある国の企業の有価証券への投資に該当すると判断しています。