JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 473 | － |
| 親投資信託受益証券 | 638,293,436 | 265,319,467 |
| 未収入金 | 2,731,520 | 1,310,905 |
| 流動資産合計 | 641,025,429 | 266,630,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 641,025,429 | 266,630,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,731,520 | 1,310,905 |
| 未払受託者報酬 | 447,829 | 148,588 |
| 未払委託者報酬 | 6,403,838 | 2,124,672 |
| その他未払費用 | 89,499 | 29,654 |
| 流動負債合計 | 9,672,686 | 3,613,819 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,672,686 | 3,613,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,862,982 | 486,827,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -397,510,239 | -223,811,281 |
| （分配準備積立金） | 16,692 | 7,696 |
| 元本等合計 | 631,352,743 | 263,016,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 631,352,743 | 263,016,553 |
| 負債純資産合計 | 641,025,429 | 266,630,372 |
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