JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 50,617,568 | 51,373,596 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 50,617,568 | 51,373,596 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 50,609,634 | 51,236,887 |
| 未収入金 | 7,934 | 136,709 |
| 流動資産計 | 50,617,568 | 51,373,596 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 490,923 | 536,511 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,934 | 136,709 |
| 未払受託者報酬 | 31,174 | 25,803 |
| 未払委託者報酬 | 445,642 | 368,895 |
| その他未払費用 | 6,173 | 5,104 |
| 流動負債計 | 490,923 | 536,511 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 50,126,645 | 50,837,085 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,388,967 | 46,593,116 |
| 元本等合計 | 50,126,645 | 50,837,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,262,322 | 4,243,969 |
| （分配準備積立金） | 1,133,595 | 1,008,186 |
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