剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	109,964	57,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,262,322	3,104,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	250,282	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,282	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	97,940
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	97,940
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,243,969	2,045,115

2016/06/09 9:15

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,648,865,877	5,379,868,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,289,337,385	2,049,410,730

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/06/09 9:15