剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	264,429	208,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,109,714	10,010,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,308	442,934
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,308	442,934
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,577,717	15,788,289

2018/06/08 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,518,102,125	3,533,189,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,748,878,625	3,845,044,068

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第28期中間会計期間末(平成29年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,739,480
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,705,803
株主資本計			14,957,480	74.7

(2)中間損益計算書

2018/06/08 9:12