有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
| (平成27年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,326,956 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,191 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,275,765 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,889,689 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (平成27年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,107,062,270 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,286,845 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,076,775,425 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,548,138,754 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4558 | 円 | |
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