半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年9月10日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,762,086 | 36,505,255 |
| 未収入金 | 8,805 | 1,045 |
| 流動資産合計 | 38,770,891 | 36,506,300 |
| 資産合計 | 38,770,891 | 36,506,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,805 | 1,045 |
| 未払受託者報酬 | 26,184 | 20,688 |
| 未払委託者報酬 | 374,409 | 295,782 |
| その他未払費用 | 5,176 | 4,075 |
| 流動負債合計 | 414,574 | 321,590 |
| 負債合計 | 414,574 | 321,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 35,251,738 | ※1 34,139,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,104,579 | 2,045,115 |
| (分配準備積立金) | 1,102,116 | 1,067,347 |
| 元本等合計 | 38,356,317 | 36,184,710 |
| 純資産合計 | 38,356,317 | 36,184,710 |
| 負債純資産合計 | 38,770,891 | 36,506,300 |
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