みずほインカムトラストファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 738,636,225 | 30,080,160 |
| 信託受益権 | － | 579,420,000 |
| 未収利息 | 1,011 | 590,960 |
| 流動資産計 | 738,637,236 | 610,091,120 |
| 資産の部合計 | 738,637,236 | 610,091,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,972,014 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,280 | 46,026 |
| 未払委託者報酬 | 682,244 | 568,155 |
| その他未払費用 | 7,761 | 18,291 |
| 流動負債計 | 3,717,299 | 632,472 |
| 負債の部合計 | 3,717,299 | 632,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 734,919,520 | 608,883,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417 | 574,876 |
| 元本等合計 | 734,919,937 | 609,458,648 |
| 純資産の部合計 | 734,919,937 | 609,458,648 |
| 負債・純資産合計 | 738,637,236 | 610,091,120 |
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