有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【提出】
- 2014/08/20 10:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
(平成26年7月4日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 608,180,567 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 162,877 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 608,017,690 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 608,883,772 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9986 |
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