有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

① 【純資産の推移】
平成26年7月4日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成18年5月22日	2,836	2,843	1.0000	1.0027
2期	平成19年5月21日	2,655	2,669	1.0000	1.0056
3期	平成20年5月20日	1,982	1,998	1.0000	1.0079
4期	平成21年5月20日	1,953	1,968	1.0000	1.0077
5期	平成22年5月20日	1,572	1,581	1.0000	1.0057
6期	平成23年5月20日	1,413	1,420	1.0000	1.0049
7期	平成24年5月21日	1,236	1,241	1.0000	1.0041
8期	平成25年5月20日	1,127	1,132	1.0000	1.0042
9期	平成26年5月20日	734	737	1.0000	1.0040
	平成25年7月末日	755	―	0.9988	―
	平成25年8月末日	755	―	0.9992	―
	平成25年9月末日	755	―	0.9995	―
	平成25年10月末日	755	―	0.9998	―
	平成25年11月末日	756	―	1.0011	―
	平成25年12月末日	756	―	1.0014	―
	平成26年1月末日	757	―	1.0017	―
	平成26年2月末日	736	―	1.0022	―
	平成26年3月末日	736	―	1.0025	―
	平成26年4月末日	737	―	1.0029	―
	平成26年5月末日	612	―	0.9982	―
	平成26年6月末日	607	―	0.9985	―
	平成26年7月4日	608	―	0.9986	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。