HSBCグローバル債券マーケットニュートラルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,293,630 | 2,864,177 |
| 投資信託受益証券 | 4,872,480 | 2,842,280 |
| 投資証券 | 105,944,928 | 96,345,167 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 114,111,040 | 102,051,625 |
| 資産の部合計 | 114,111,040 | 102,051,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,349 | 45,295 |
| 未払委託者報酬 | 516,018 | 464,254 |
| その他未払費用 | 119,823 | 105,157 |
| 流動負債計 | 686,190 | 614,706 |
| 負債の部合計 | 686,190 | 614,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,149,441 | 118,412,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,724,591 | -16,975,089 |
| （分配準備積立金） | 121,446 | 112,218 |
| 元本等合計 | 113,424,850 | 101,436,919 |
| 純資産の部合計 | 113,424,850 | 101,436,919 |
| 負債・純資産合計 | 114,111,040 | 102,051,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
