有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972%(税抜年0.90%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
② 信託報酬の支払い
上記①の信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分(税抜)は、次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社	計
年0.42%	年0.40%	年0.08%	年0.90%

③ 投資先投資信託証券における信託報酬等
前記の信託報酬の他に、当ファンドが投資対象とする各投資先投資信託証券において、マネジメントフィー等または信託報酬がかかります。当該信託報酬等は各投資先投資信託証券の信託財産から支払われます。
「HQAF300 クラスK」

マネジメントフィー	年0.40%
パフォーマンスフィー	参考指標である1ヶ月円LIBORに対する超過リターンの20%

「マネープールファンド」

信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年0.0432%(税抜年0.04%)

※投資先投資証券を含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年1.372%(税抜年1.30%)程度です。(別途パフォーマンスフィーがかかる場合があります。)