ジャパン・シングルレジデンス投資法人の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月28日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成21年2月1日-平成21年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2009年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,068,322 | 1,072,820 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,408,612 | 1,399,830 |
| 営業未収入金 | 43,630 | 45,104 |
| 前渡金 | － | 62,900 |
| 前払費用 | 100,344 | 119,698 |
| 繰延税金資産 | 1,024 | 1,295 |
| その他 | 10,115 | 12,777 |
| 貸倒引当金 | -2,352 | -3,086 |
| 流動資産合計 | 2,629,696 | 2,711,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | | |
| 信託建物 | 25,211,891 | 25,235,475 |
| 減価償却累計額 | -1,642,517 | -1,934,669 |
| 信託建物（純額） | 23,569,374 | 23,300,806 |
| 信託構築物 | 200,996 | 204,465 |
| 減価償却累計額 | -9,528 | -11,322 |
| 信託構築物（純額） | 191,467 | 193,142 |
| 信託機械及び装置 | 185,958 | 185,958 |
| 減価償却累計額 | -33,481 | -39,004 |
| 信託機械及び装置（純額） | 152,477 | 146,954 |
| 信託工具 | 851,642 | 860,517 |
| 減価償却累計額 | -265,442 | -318,459 |
| 信託工具 | 586,199 | 542,058 |
| 信託土地 | 32,280,166 | 32,280,166 |
| 建設仮勘定 | 2,637 | － |
| 有形固定資産合計 | 56,782,323 | 56,463,127 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 225 | 208 |
| その他 | 7,787 | 6,710 |
| 無形固定資産合計 | 8,012 | 6,918 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期営業未収入金 | 6,061 | 7,726 |
| 長期前払費用 | 3,409 | － |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 2,316 | 3,038 |
| その他 | 35,163 | 39,228 |
| 貸倒引当金 | -5,889 | -7,726 |
| 投資その他の資産合計 | 51,061 | 52,267 |
| 固定資産合計 | 56,841,396 | 56,522,313 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 11,945 | 5,972 |
| 投資口交付費 | 16,848 | 8,451 |
| 繰延資産合計 | 28,793 | 14,424 |
| 資産合計 | 59,499,886 | 59,248,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 63,225 | 67,307 |
| 短期借入金 | 17,365,000 | 17,212,000 |
| 1年以内返済長期借入金 | － | 13,600,000 |
| 前受金 | 4,543 | 5,133 |
| 未払金 | 21,157 | 6,125 |
| 預り金 | 123 | 173 |
| 未払費用 | 113,382 | 102,448 |
| 未払法人税等 | 1,827 | 1,740 |
| 未払消費税等 | 4,179 | 3,963 |
| 前受収益 | 290,166 | 278,047 |
| その他 | 7,502 | 16,534 |
| 流動負債合計 | 17,871,108 | 31,293,473 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 13,600,000 | － |
| 信託預り敷金及び保証金 | 431,305 | 420,190 |
| デリバティブ負債 | 68,872 | 40,646 |
| 固定負債合計 | 14,100,178 | 460,837 |
| 負債合計 | 31,971,286 | 31,754,310 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 27,317,380 | 27,317,380 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 314,391 | 251,332 |
| 剰余金合計 | 314,391 | 251,332 |
| 投資主資本合計 | 27,631,772 | 27,568,713 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -103,172 | -74,946 |
| 評価・換算差額等合計 | -103,172 | -74,946 |
| 純資産合計 | 27,528,599 | 27,493,766 |
| 負債純資産合計 | 59,499,886 | 59,248,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
