有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 9,052 | 9,077 | 1.1154 | 1.1184 |
| (平成17年11月28日) | ||||
| 第2特定期間末 | 11,585 | 11,617 | 1.0756 | 1.0786 |
| (平成18年5月26日) | ||||
| 第3特定期間末 | 13,669 | 13,713 | 1.2381 | 1.2421 |
| (平成18年11月27日) | ||||
| 第4特定期間末 | 42,208 | 42,350 | 1.1855 | 1.1895 |
| (平成19年5月28日) | ||||
| 第5特定期間末 | 130,928 | 131,474 | 0.9596 | 0.9636 |
| (平成19年11月26日) | ||||
| 第6特定期間末 | 117,128 | 117,674 | 0.8572 | 0.8612 |
| (平成20年5月26日) | ||||
| 第7特定期間末 | 59,584 | 60,066 | 0.4944 | 0.4984 |
| (平成20年11月26日) | ||||
| 第8特定期間末 | 53,084 | 53,528 | 0.4778 | 0.4818 |
| (平成21年5月26日) | ||||
| 第9特定期間末 | 57,671 | 58,103 | 0.5341 | 0.5381 |
| (平成21年11月26日) | ||||
| 第10特定期間末 | 46,335 | 46,745 | 0.4521 | 0.4561 |
| (平成22年5月26日) | ||||
| 第11特定期間末 | 45,091 | 45,273 | 0.4949 | 0.4969 |
| (平成22年11月26日) | ||||
| 第12特定期間末 | 41,568 | 41,728 | 0.5218 | 0.5238 |
| (平成23年5月26日) | ||||
| 第13特定期間末 | 30,267 | 30,407 | 0.4321 | 0.4341 |
| (平成23年11月28日) | ||||
| 第14特定期間末 | 28,397 | 28,520 | 0.4630 | 0.4650 |
| (平成24年5月28日) | ||||
| 第15特定期間末 | 28,461 | 28,572 | 0.5135 | 0.5155 |
| (平成24年11月26日) | ||||
| 第16特定期間末 | 34,187 | 34,286 | 0.6863 | 0.6883 |
| (平成25年5月27日) | ||||
| 第17特定期間末 | 32,040 | 32,128 | 0.7296 | 0.7316 |
| (平成25年11月26日) | ||||
| 第18特定期間末 | 29,386 | 29,462 | 0.7686 | 0.7706 |
| (平成26年5月26日) | ||||
| 第19特定期間末 | 27,826 | 27,891 | 0.8646 | 0.8666 |
| (平成26年11月26日) | ||||
| 平成25年11月末日 | 32,211 | - | 0.7379 | - |
| 12月末日 | 31,971 | - | 0.7696 | - |
| 平成26年1月末日 | 29,816 | - | 0.7280 | - |
| 2月末日 | 30,508 | - | 0.7525 | - |
| 3月末日 | 30,089 | - | 0.7589 | - |
| 4月末日 | 29,980 | - | 0.7710 | - |
| 5月末日 | 29,385 | - | 0.7709 | - |
| 6月末日 | 29,098 | - | 0.7781 | - |
| 7月末日 | 28,592 | - | 0.7773 | - |
| 8月末日 | 28,499 | - | 0.7858 | - |
| 9月末日 | 28,043 | - | 0.7965 | - |
| 10月末日 | 27,455 | - | 0.7894 | - |
| 11月末日 | 27,941 | - | 0.8705 | - |
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