有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/27-2022/11/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年11月27日至 2022年5月26日	当期自 2022年5月27日至 2022年11月28日
営業収益
受取利息	197	734
有価証券売買等損益	769,831,325	1,113,741,821
営業収益合計	769,831,522	1,113,742,555
営業費用
支払利息	7,675	26,044
受託者報酬	4,033,860	4,245,167
委託者報酬	69,920,944	73,583,677
その他費用	215,060	226,309
営業費用合計	74,177,539	78,081,197
営業利益又は営業損失(△)	695,653,983	1,035,661,358
経常利益又は経常損失(△)	695,653,983	1,035,661,358
当期純利益又は当期純損失(△)	695,653,983	1,035,661,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,952,164	6,962,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,462,225,174	△891,373,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,201,969	36,808,930
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,201,969	36,808,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,178,259	31,697,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,178,259	31,697,904
分配金	161,873,583	160,419,662
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△891,373,228	△17,982,623