有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

【提出】
2015年8月6日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年5月13日
至 2014年11月12日
自 2014年11月13日
至 2015年5月12日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息798175
有価証券売買等損益1,559,787,858672,688,421
営業収益合計1,559,788,656672,688,596
営業費用
受託者報酬7,040,9206,614,376
委託者報酬84,491,04779,372,451
その他費用324,000324,000
営業費用合計91,855,96786,310,827
営業利益又は営業損失(△)1,467,932,689586,377,769
経常利益又は経常損失(△)1,467,932,689586,377,769
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)1,467,932,689586,377,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)43,407,30017,895,504
中間剰余金又は中間欠損金(△)-5,356,731,827-4,247,329,875
剰余金増加額又は欠損金減少額941,030,206814,667,028
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額941,030,206814,667,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額520,946,174121,005,849
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額520,946,174121,005,849
分配金174,927,401152,741,492