三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 942,399 | － |
| コール・ローン | 2,364,065 | 2,550,599 |
| 親投資信託受益証券 | 8,573,506,978 | 9,357,586,083 |
| 未収入金 | 12,893,984 | 13,168,924 |
| 流動資産計 | 8,589,707,426 | 9,373,305,606 |
| 資産の部合計 | 8,589,707,426 | 9,373,305,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,302,309 | 19,965,858 |
| 未払解約金 | 16,039,683 | 15,439,563 |
| 未払受託者報酬 | 822,179 | 798,205 |
| 未払委託者報酬 | 9,866,146 | 9,578,468 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 49,346 | 47,901 |
| 流動負債計 | 48,079,669 | 45,830,001 |
| 負債の部合計 | 48,079,669 | 45,830,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,201,539,377 | 13,310,572,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,659,911,620 | -3,983,096,438 |
| 元本等合計 | 8,541,627,757 | 9,327,475,605 |
| 純資産の部合計 | 8,541,627,757 | 9,327,475,605 |
| 負債・純資産合計 | 8,589,707,426 | 9,373,305,606 |
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