有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

【提出】
2018年2月8日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年11月15日
至 2017年5月12日
自 2017年5月13日
至 2017年11月13日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益1,563,017,186660,795,147
営業収益合計1,563,017,186660,795,147
営業費用
支払利息697756
受託者報酬4,826,1754,955,025
委託者報酬57,914,11859,460,339
その他費用289,606297,353
営業費用合計63,030,59664,713,473
営業利益又は営業損失(△)1,499,986,590596,081,674
経常利益又は経常損失(△)1,499,986,590596,081,674
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)1,499,986,590596,081,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)7,423,1227,166,055
中間剰余金又は中間欠損金(△)-3,983,096,438-3,175,101,710
剰余金増加額又は欠損金減少額369,357,089403,985,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額369,357,089403,985,465
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額62,742,47170,540,898
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額62,742,47170,540,898
分配金122,362,904114,365,458