三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 36,545 |
| コール・ローン | 2,127,170 | 1,256,216 |
| 親投資信託受益証券 | 7,281,958,569 | 7,677,964,393 |
| 未収入金 | 8,987,590 | 4,889,732 |
| 流動資産計 | 7,293,073,329 | 7,684,146,886 |
| 資産の部合計 | 7,293,073,329 | 7,684,146,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,645,521 | 11,886,853 |
| 未払解約金 | 10,928,642 | 5,996,867 |
| 未払受託者報酬 | 658,189 | 707,339 |
| 未払委託者報酬 | 7,898,249 | 8,488,173 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 39,512 | 42,433 |
| 流動負債計 | 32,170,118 | 27,121,665 |
| 負債の部合計 | 32,170,118 | 27,121,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,430,347,511 | 7,924,569,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,169,444,300 | -267,543,955 |
| （分配準備積立金） | 1,411,388,680 | 2,139,809,608 |
| 元本等合計 | 7,260,903,211 | 7,657,025,221 |
| 純資産の部合計 | 7,260,903,211 | 7,657,025,221 |
| 負債・純資産合計 | 7,293,073,329 | 7,684,146,886 |
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