三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/13-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月12日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,524 | 15,814 |
| コール・ローン | 3,775,490 | 3,154,681 |
| 親投資信託受益証券 | 10,698,813,633 | 9,935,247,272 |
| 未収入金 | 9,010,831 | 138,614 |
| 流動資産計 | 10,711,619,478 | 9,938,556,381 |
| 資産の部合計 | 10,711,619,478 | 9,938,556,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,181,451 | 14,372,627 |
| 未払解約金 | 12,618,910 | 3,115,918 |
| 未払受託者報酬 | 892,789 | 806,053 |
| 未払委託者報酬 | 10,713,570 | 9,672,773 |
| その他未払費用 | 35,698 | 32,226 |
| 流動負債計 | 38,442,418 | 27,999,597 |
| 負債の部合計 | 38,442,418 | 27,999,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,454,301,241 | 9,581,751,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,875,819 | 328,805,062 |
| （分配準備積立金） | 2,775,385,663 | 2,057,628,873 |
| 元本等合計 | 10,673,177,060 | 9,910,556,784 |
| 純資産の部合計 | 10,673,177,060 | 9,910,556,784 |
| 負債・純資産合計 | 10,711,619,478 | 9,938,556,381 |
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