有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル好配当株式マザーファンド	4,074,893,783	9,357,586,083
合計		4,074,893,783	9,357,586,083

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、「グローバル好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。