有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.404%(税抜き1.3%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
純資産総額に年1.404%(税抜き1.3%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 | 料率 | 役務の内容 |
委託会社 | 年0.6% | ファンド運用の指図等の対価 |
販売会社 | 年0.6% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 年0.1% | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |