有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
平成26年6月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年6月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| グローバル好配当株式マザーファンド受益証券 | 日本 | 13,063,701,111 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △8,901,922 | △0.07 | |
| 合計(純資産総額) | 13,054,799,189 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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