GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/20-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,045,147,951 | 4,496,614,422 |
| 未収入金 | 2,088,169 | 1,428,512 |
| 流動資産計 | 4,047,236,120 | 4,498,042,934 |
| 資産の部合計 | 4,047,236,120 | 4,498,042,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,197,677 | 8,892,521 |
| 未払解約金 | 2,088,169 | 1,428,512 |
| 未払受託者報酬 | 383,039 | 415,404 |
| 未払委託者報酬 | 5,171,024 | 5,607,943 |
| その他未払費用 | 159,613 | 143,719 |
| 流動負債計 | 16,999,522 | 16,488,099 |
| 負債の部合計 | 16,999,522 | 16,488,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -568,602,347 | 35,294,007 |
| （分配準備積立金） | 387,661,958 | 593,806,479 |
| 元本 | 4,598,838,945 | 4,446,260,828 |
| 元本等合計 | 4,030,236,598 | 4,481,554,835 |
| 純資産の部合計 | 4,030,236,598 | 4,481,554,835 |
| 負債・純資産合計 | 4,047,236,120 | 4,498,042,934 |
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