通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月3日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月7日-平成21年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月6日 | 2009年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,600,000 | 22,600,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,768,316,239 | 3,953,024,067 |
| 未収入金 | 13,443,000 | 1,033,344 |
| 未収利息 | 280 | 30 |
| 流動資産合計 | 4,807,359,519 | 3,976,657,441 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,807,359,519 | 3,976,657,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,546,640 | 18,789,901 |
| 未払解約金 | 17,374,650 | 1,458,384 |
| 未払受託者報酬 | 227,013 | 171,034 |
| 未払委託者報酬 | 4,313,235 | 3,249,593 |
| その他未払費用 | 150,671 | 97,409 |
| 流動負債合計 | 42,612,209 | 23,766,321 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,612,209 | 23,766,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,553,145,960 | 5,078,351,769 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -788,398,650 | -1,125,460,649 |
| （分配準備積立金） | 346,889,999 | 289,877,086 |
| 元本等合計 | 4,764,747,310 | 3,952,891,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,764,747,310 | 3,952,891,120 |
| 負債純資産合計 | 4,807,359,519 | 3,976,657,441 |
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