通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月5日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年10月6日-平成22年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月5日 | 2010年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,200,000 | 18,700,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,787,216,442 | 3,492,257,898 |
| 未収入金 | 1,886,815 | 418,350 |
| 未収利息 | 29 | 25 |
| 流動資産合計 | 3,810,303,286 | 3,511,376,273 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,810,303,286 | 3,511,376,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,544,809 | 15,226,630 |
| 未払解約金 | 6,394,375 | 8,093,290 |
| 未払受託者報酬 | 154,215 | 151,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,930,067 | 2,873,631 |
| その他未払費用 | 100,749 | 92,919 |
| 流動負債合計 | 27,124,215 | 26,437,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,124,215 | 26,437,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,741,840,504 | 4,115,305,564 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -958,661,433 | -630,367,006 |
| （分配準備積立金） | 254,814,747 | 219,083,268 |
| 元本等合計 | 3,783,179,071 | 3,484,938,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,783,179,071 | 3,484,938,558 |
| 負債純資産合計 | 3,810,303,286 | 3,511,376,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
