みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2014年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 691,260,993 | 683,207,025 |
| 親投資信託受益証券 | 43,663,197,874 | 43,529,059,857 |
| 流動資産計 | 44,354,458,867 | 44,212,266,882 |
| 資産の部合計 | 44,354,458,867 | 44,212,266,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,554,135 | 272,137,114 |
| 未払解約金 | 60,223,493 | 63,252,540 |
| 未払受託者報酬 | 11,688,860 | 12,319,036 |
| 未払委託者報酬 | 116,888,855 | 123,190,470 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債計 | 486,422,843 | 470,966,660 |
| 負債の部合計 | 486,422,843 | 470,966,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,510,827,035 | 54,427,422,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,642,791,011 | -10,686,122,640 |
| 純資産の部合計 | 43,868,036,024 | 43,741,300,222 |
| 負債・純資産合計 | 44,354,458,867 | 44,212,266,882 |
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